Private Bank Funds I - Access Balanced Fund C Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in Euro an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Stammdaten

Name Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (inc) Fonds
ISIN LU0449914380
WKN A0YCRM
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Anthony Hopkinson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 18.04.2018
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.04.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 151,09
Anzahl Fonds der Kategorie 1716
Volumen der Tranche 147,06 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,60 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,04%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 15,64%