Private Bank Funds I - Access Balanced Fund C Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in Euro an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (inc) Fonds |
| ISIN | LU0449914380 |
| WKN | A0YCRM |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Anthony Hopkinson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.04.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 152,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1720 |
| Volumen der Tranche | 155,25 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 3,75 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,82 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,43% |