PRIME VALUES Growth (R) T Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien großer und mittlerer Unternehmen und Emittenten (Schuldner mit guter Bonität: Investment Grade). Das Schwergewicht der Anlagen (bis zu 100%) liegt auf Aktien, wobei den europäischen Börsen inklusive Schweiz, der Vorzug gegeben wird. Daneben dürfen für den Fonds auch Anteile an Kapitalanlagefonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.
Stammdaten
| Name | PRIME VALUES Growth (R) EUR T Fonds |
| ISIN | AT0000A1U0Z6 |
| WKN | A2DMFS |
| Fondsgesellschaft | Arete Ethik Invest AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthew Stone, Werner Lüscher |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Gutmann Aktiengesellschaft |
| Zahlstelle | Bank Gutmann Aktiengesellschaft |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.11.2018 |
| Depotbank | Bank Gutmann Aktiengesellschaft |
| Zahlstelle | Bank Gutmann Aktiengesellschaft |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1713 |
| Volumen der Tranche | 476.883,71 EUR |
| Fonds Volumen | 62,41 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,33 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,12% |