Werbung
Anlageziel
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG, - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, - Bankguthaben gemäß § 49 InvG, - Anteile an Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 7 InvG, - Derivate gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 InvG, - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG - Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen, wenn der Verkehrswert dieser Beteiligungen ermittelt werden kann.
Stammdaten
Name | Optomoni-UI AK R Fonds |
ISIN | DE000A407M35 |
WKN | A407M3 |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 17.05.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.05.2024 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 226 |
Volumen der Tranche | 1,05 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 179,42 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,78 |
WE seit Jahresbeginn | 6,21% |