onemarkets Libra Fund M Fonds
105,88
EUR
+0,13
EUR
+0,12
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to increase the value of the investor’s investment over the recommended holding period.
Stammdaten
| Name | onemarkets Libra Fund M EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2673951526 |
| WKN | A3EUEV |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1720 |
| Volumen der Tranche | 128.377,57 EUR |
| Fondsvolumen | 17,10 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,32 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,32% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,05% |