NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund G Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Solactive Global Bond 1-5 Years ESG Climate Index.
Stammdaten
Name | NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund G GBP Accumulation Hedged Fonds |
ISIN | IE000J7RSP39 |
WKN | A3EWSX |
Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Chaitanya (Chaitu) Mandavakuriti |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.11.2022 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.11.2022 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 199 |
Volumen der Tranche | 147,69 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 1,09 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,09% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 1,01% |