Northern Trust FGR Fund - North America Custom ESG Index Fund E Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index. “Equity and Equity Related Securities” includes but is not limited to equities, depositary receipts, preferred shares, equity linked notes (unleveraged debt securities linked to the performance of equities), warrants (not more than 5% of a Fund’s Net Asset Value), convertible securities (such as convertible preference shares, share purchase rights and bonds convertible into common or preferred shares).

Stammdaten

Name Northern Trust UCITS FGR Fund - North America Custom ESG Index Fund E EUR Fonds
ISIN NL00150003B7
WKN
Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Benchmark MSCI North America Custom ESG NR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Nicholas Dymond
Domizil Netherlands
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.01.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.01.2021
Depotbank Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch)
Zahlstelle
Domizil Netherlands
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,88
Anzahl Fonds der Kategorie 1741
Volumen der Tranche 1,78 Mrd. EUR
Fonds Volumen 2,70 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 34,58%