Nordea Dedicated Investment Fund - European Rates Opportunity Fund BI Fonds
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NAV
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Anlageziel
To maximise shareholder return in the long term through a combination of income and investment growth (total return).
Stammdaten
| Name | Nordea Dedicated Investment Fund - European Rates Opportunity Fund BI EUR Fonds |
| ISIN | LU1997252546 |
| WKN | A3CQYV |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | JP Morgan Bank Luxembourg SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2019 |
| Depotbank | JP Morgan Bank Luxembourg SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 161,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10512 |
| Volumen der Tranche | 66,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 327,46 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,52% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,65% |