Nordea Dedicated Investment Fund - European Rates Opportunity Fund BI Fonds
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NAV
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Anlageziel
To maximise shareholder return in the long term through a combination of income and investment growth (total return).
Stammdaten
Name | Nordea Dedicated Investment Fund - European Rates Opportunity Fund BI EUR Fonds |
ISIN | LU1997252546 |
WKN | A3CQYV |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Henrik Stille |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.06.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | JP Morgan Bank Luxembourg SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.06.2019 |
Depotbank | JP Morgan Bank Luxembourg SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 169,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10618 |
Volumen der Tranche | 77,94 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 357,43 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,52 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,52% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,28 |
WE seit Jahresbeginn | 8,73% |