Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund AI Fonds
109,14
EUR
-0,32
EUR
-0,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in europäische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Staatsanleihen und gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften.
Stammdaten
Name | Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund AI EUR Fonds |
ISIN | LU2368110933 |
WKN | A3CWA0 |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Henrik Stille |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.08.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.08.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
Volumen der Tranche | 9,98 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 514,05 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
Transaktionskosten | 0,78% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,32 |
WE seit Jahresbeginn | 3,87% |