Nordea 1 - European Bond Fund BP SEK Fonds
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, ausgestellt von einem OECD-Mitgliedsland bzw. in Anleihen, die von Unternehmen eines OECD-Mitgliedslandes ausgegeben werden. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.
Stammdaten
Name | Nordea 1 - European Bond Fund BP SEK Fonds |
ISIN | LU0173921585 |
WKN | 358445 |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Henrik Stille |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.09.2003 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.09.2003 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 191,96 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 550 |
Volumen der Tranche | 13.216,48 SEK |
Fonds Volumen | 34,58 Mio. SEK |
Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | 0,12% |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,43% |