Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C (Port-AC) Fonds

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ISIN LU1410565060


Anlageziel

"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C Acc USD Hedged (Port-AC) Fonds
ISIN LU1410565060
WKN A2AKBC
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Clyde Rossouw, Abrie Pretorius
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.05.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.05.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 37,26
Anzahl Fonds der Kategorie 9199
Volumen der Tranche 209.990,52 USD
Fondsvolumen 294,68 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 3,00

Gebühren

Laufende Kosten 3,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,00%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 2,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 6,28%