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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term return. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through capital appreciation and dividends by primarily investing in Japanese companies listed on the Tokyo Stock Exchange. The Sub-Fund in normal market conditions will follow a value strategy, investing in companies identified as mispriced based on fundamental research.
Stammdaten
Name | Nikko AM Japan Value D GBP Fonds |
ISIN | LU1314310662 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
Benchmark | TOPIX TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Takaaki Harashima |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 06.02.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.02.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1198 |
Volumen der Tranche | 8,54 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 179,40 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,91% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 10,11% |