Neuberger Berman Global Value Fund Class I3 Fonds
12,49
USD
+0,06
USD
+0,48
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Stammdaten
| Name | Neuberger Berman Global Value Fund Class USD I3 Accumulating Fonds |
| ISIN | IE0006B0IPZ0 |
| WKN | A3DH47 |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Griffiths, Ray Carroll, Jonathan Bailey, |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 523 |
| Volumen der Tranche | 32,31 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 76,08 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,32% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,39% |