DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ D Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist ein Rentenfonds. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapiere gemäß § 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Besonderen Anlagebedinungen gehalten werden, wel-che von einem Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden. Die Gesellschaft wird, für den Fonds mindestens 75% Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Wertpapiere investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Hierfür werden im Rahmen der Nachhaltigen Anlagestrategie die Emittenten von Wertpapieren auf Basis ökologischer, sozialer Merkmale sowie aufgrund einer verantwortungsvollen Unternehmensführung aus-gewählt. Zudem wird beabsichtigt, maximal zu 30 Prozent in Aktien zu investieren sowie darüber hinaus liquide Mittel zu halten.

Stammdaten

Name DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ D Fonds
ISIN DE000A2JJ016
WKN A2JJ01
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark 70.00% iBoxx EUR Corporates EUR, 30.00% MSCI EMU Large Cap NR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 07.12.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2018
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,82
Anzahl Fonds der Kategorie 390
Volumen der Tranche 9,84 Mio. EUR
Fondsvolumen 75,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn 4,75%