Muzinich Sustainable Credit Fund Income S Units Fonds
106,30
USD
-0,13
USD
-0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in einem vorsichtig verwalteten Portefeuille aus Unternehmensanleihen mit durchschnittlichem Investement-Grade-Rating, dessen Schwerpunkt auf ESG-Kriterien (environmental, social, governance), d.h. Umwelt, Soziales und Corporate Governance liegt, attraktive, überdurchschnittliche Renditen zu erreichen, die höher sind als diejenigen, die durch Staatsanleihen mit einem Rating von AA/A erzielt werden können"
Stammdaten
Name | Muzinich Sustainable Credit Fund Hedged USD Income S Units Fonds |
ISIN | IE00B8W5XF48 |
WKN | A14MU6 |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Tatjana Greil-Castro |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.01.2015 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.01.2015 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1031 |
Volumen der Tranche | 1,55 Mio. USD |
Fondsvolumen | 124,69 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,77% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 5,08% |