Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund Euro R Units Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in hochverzinsliche USD und EURO Anleihen
Stammdaten
Name | Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds |
ISIN | IE00B07RXZ94 |
WKN | A0ESV2 |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Warren Hyland, Thomas Samson, Michael L. McEachern |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.12.2005 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.2005 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 310,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
Volumen der Tranche | 2,31 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 138,64 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,73 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,03% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,73% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 5,23% |