Man GLG Senior Secured Opportunities IF H Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The fund’s investment objective is to provide income and capital growth by investing directly or indirectly in senior secured fixed income securities.
Stammdaten
| Name | Man GLG Senior Secured Opportunities IF H USD Capitalisation Fonds |
| ISIN | IE000AX5IZA8 |
| WKN | A3DKF1 |
| Fondsgesellschaft | Man Group Plc |
| Benchmark | ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Scott |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.05.2022 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
| Volumen der Tranche | 73.928,94 USD |
| Fondsvolumen | 19,73 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,50% |