Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A Fonds
9,52
USD
-0,01
USD
-0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies which are aligned with the Sustainable Development Goals of the United Nations ("SDGs").
Stammdaten
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A USD Acc Fonds |
ISIN | LU1818613124 |
WKN | A2PKEK |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gyula Toth, Sean H. Simmons |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.05.2019 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.05.2019 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1161 |
Volumen der Tranche | 18.990,01 USD |
Fonds Volumen | 500,76 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,51 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,66% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | 2,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -1,67% |