Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with total returns, through long-term capital appreciation and current income above the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index in USD Net TRI (the "Benchmark") on a rolling three-year basis.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2758009703 |
| WKN | A40FEX |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed Net USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Maydew |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.06.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 530 |
| Volumen der Tranche | 1.158,30 EUR |
| Fondsvolumen | 1,79 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,42% |