Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund A Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with total returns, through long-term capital appreciation and current income above the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index in USD Net TRI (the "Benchmark") on a rolling three-year basis.
Stammdaten
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund A USD Acc Fonds |
ISIN | LU2758009612 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed Net USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James Maydew |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 17.06.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.06.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 530 |
Volumen der Tranche | 1.076,35 USD |
Fondsvolumen | 1,79 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,15 |
WE seit Jahresbeginn | 3,25% |