Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund A H Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund A EUR H (Dist) Fonds |
| ISIN | LU2341495989 |
| WKN | A3CQ5F |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1072 |
| Volumen der Tranche | 751,88 EUR |
| Fonds Volumen | 35,35 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,47% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | 2,50% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,92% |