Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I H Fonds
11,25
EUR
-0,09
EUR
-0,83
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with an excess return over cash over the medium term.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR H Acc Fonds |
| ISIN | LU2538704607 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | ICE BofA German Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.10.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1072 |
| Volumen der Tranche | 1.150,41 EUR |
| Fondsvolumen | 193,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,68% |