Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide excess return over cash through the cycle by investing in a diversified portfolio of hard currency-denominated or local currency-denominated emerging markets bonds and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds that contribute substantially to an environmental objective and/or a social objective.

Stammdaten

Name Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I EUR Hedged Accumulation Fonds
ISIN LU2555418628
WKN A3D2YD
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Benchmark ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexander V. Kozhemiakin, Yixi Yang, Augusto Uribe
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.12.2022
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.12.2022
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,76
Anzahl Fonds der Kategorie 1070
Volumen der Tranche 1.080,42 EUR
Fonds Volumen 8,92 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 3,34%