Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B10 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns over a rolling 12 month period, irrespective of market conditions. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing directly in bond and credit instruments (as described below) or through the use of derivatives (specifically currency forwards, total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, futures, options and embedded derivatives.

Stammdaten

Name Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B10 Acc USD Fonds
ISIN IE00BJ31XP88
WKN A3D44B
Fondsgesellschaft Liontrust Investment Partners LLP
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Donald Phillips, Philip Milburn
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.03.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.03.2019
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,64
Anzahl Fonds der Kategorie 1031
Volumen der Tranche 2,25 Mio. USD
Fondsvolumen 85,40 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,19%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 5,57%