KLS Athos Event Driven Fund Class SIF Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate consistent risk-adjusted returns which are uncorrelated with the returns of equity markets in which it invests. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in event-driven opportunities being transformative corporate change events taking place in issuers globally with anticipated exposure balanced between opportunities in the Asia Pacific region and similar risk and reward situations globally.
Stammdaten
Name | KLS Athos Event Driven Fund Class SIF-EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BMH3VZ72 |
WKN | A2QQUJ |
Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Matthew Moskey, Fred Schulte-Hillen |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 23.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.07.2024 |
Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 475 |
Volumen der Tranche | 8,97 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 54,16 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,49 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,49% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |
WE seit Jahresbeginn | -1,70% |