KLS Arete Macro Fund Class SJ Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.

Stammdaten

Name KLS Arete Macro Fund Class SJ USD Acc Fonds
ISIN IE00BK0P3B65
WKN A2PNWQ
Fondsgesellschaft Kepler Partners LLP
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Will Li
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 02.10.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale S.A. (Dublin Branch)
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2019
Depotbank Société Générale S.A. (Dublin Branch)
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 270
Volumen der Tranche 23,46 Mio. USD
Fondsvolumen 605,84 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,23

Gebühren

Laufende Kosten 1,73%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,23%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn