KLS Arete Macro Fund Class SI Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Stammdaten
Name | KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BFZ11H68 |
WKN | A2JMKF |
Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Will Li |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 21.09.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.09.2018 |
Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 139,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 483 |
Volumen der Tranche | 24,71 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 605,84 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
Transaktionskosten | 0,48% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 16,59% |