KLS Arete Macro Fund Class I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Stammdaten
Name | KLS Arete Macro Fund Class I CHF Acc Fonds |
ISIN | IE00BFZ11761 |
WKN | A2JMJ7 |
Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Will Li |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 12.04.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.04.2021 |
Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,87 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 199 |
Volumen der Tranche | 3,30 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 648,78 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,47% |
Transaktionskosten | 0,48% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | -1,64% |