Kempen (Lux) Sustainable European Small- Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of smaller listed European companies, while at the same time complying with strict exclusion and sustainability criteria. The Sub-Fund’s assets will be invested, either directly or, on an ancillary basis, through the use of financial derivative instruments, in a diversified portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of smaller companies. These are defined as companies with a maximum market capitalisation at the time of initial purchase of either EUR 5 billion, or the highest market capitalisation of any company included in the MSCI Europe Small Cap Total Return Index, whichever is the greater.

Stammdaten

Name Kempen (Lux) Sustainable European Small-Cap Fund Class I Fonds
ISIN LU0427934699
WKN A2AFF5
Fondsgesellschaft Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Benchmark MSCI Europe Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ingmar Schaefer, Erwin Dut, Sander van Oort, Thibault Van Heeswijk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.06.2011
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2011
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2.448,07
Anzahl Fonds der Kategorie 418
Volumen der Tranche 90,37 Mio. EUR
Fondsvolumen 153,06 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,91

Gebühren

Laufende Kosten 0,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,91%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 10,02
WE seit Jahresbeginn 1,72%