JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P Fonds
83,08
USD
+0,46
USD
+0,56
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Stammdaten
| Name | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc Fonds |
| ISIN | LU1835934123 |
| WKN | A2PMR0 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rishabh Tiwari, Aristoteles Damianidis, Walid Bellaha |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.06.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 83,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1160 |
| Volumen der Tranche | 3,59 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 11,21 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,08% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,46 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,42% |