JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency M Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Stammdaten
| Name | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency M USD acc Fonds |
| ISIN | LU1835935013 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rishabh Tiwari, Aristoteles Damianidis, Walid Bellaha |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.08.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 87,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
| Volumen der Tranche | 247.029,90 USD |
| Fondsvolumen | 11,21 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,79% |