JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Stammdaten
| Name | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc Fonds |
| ISIN | LU1073943620 |
| WKN | A12ERD |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rishabh Tiwari, Walid Bellaha |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.09.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
| Volumen der Tranche | 39,12 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 268,38 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,66% |
| Transaktionskosten | 0,65% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,00% |