JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

Stammdaten

Name JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG I Dis Fonds
ISIN LU1210450448
WKN A2AM81
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Rishabh Tiwari, Walid Bellaha
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 89,11
Anzahl Fonds der Kategorie 760
Volumen der Tranche 1,30 Mio. USD
Fondsvolumen 268,38 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,01

Gebühren

Laufende Kosten 1,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,01%
Transaktionskosten 0,65%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 4,62%