JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies Y Fonds
127,15
EUR
-0,01
EUR
-0,01
%
NAV
Werbung
Der Fonds JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies Y EUR Dis Fonds wird seit dem 29.08.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus europäischen kleinkapitalisierten Unternehmen (Small- und Mid-Caps) einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der EUR.
Stammdaten
| Name | JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies Y EUR Dis Fonds |
| ISIN | LU1859217355 |
| WKN | A2N9L7 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MSCI Europe Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christoph Lang, Marcel Voogd, Patrik Widmer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.11.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 352 |
| Volumen der Tranche | 12,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,71 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn |