JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.

Stammdaten

Name JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro Fonds
ISIN IE00B431KK76
WKN A1JT27
Fondsgesellschaft JOHCM Funds (Ireland) Limited
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Samir Mehta
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2011
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2,75
Anzahl Fonds der Kategorie 1041
Volumen der Tranche 208.201,28 EUR
Fonds Volumen 21,19 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,66

Gebühren

Laufende Kosten 1,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,66%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 25,93%