J O Hambro Capital Management Continental European Fund Sterling A Share Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel besteht in der langfristigen Kapitalwertsteigerung der Anlagen. Die Anlagepolitik des Fonds besteht in der Anlage des Fondsvermögens in Aktienwerten von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa (ohne Großbritannien) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen des Fonds werden zu keinem Zeitpunkt zu weniger als zwei Dritteln des Gesamtvermögens aus solchen Wertpapieren bestehen. Allgemein verfolgt der Fonds die Absicht, mindestens 85% in Anlagen dieser Kategorie zu investieren. Der Fonds kann jedoch bis zu 15% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in nichteuropäischen Ländern investieren. Die Anlagen des Fonds erfolgen vornehmlich in Wertpapieren, die jederzeit veräußerbar sind. Jedoch werden darüber hinaus auch leicht handelbare Aktien kleinerer Unternehmen oder – innerhalb der nachstehend dargelegten Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen – auch nicht börsennotierte Aktien kleinerer Unternehmen erworben.

Stammdaten

Name J O Hambro Capital Management Continental European Fund Sterling A Share Fonds
ISIN IE00BSJCJ493
WKN A12FYF
Fondsgesellschaft JOHCM Funds (Ireland) Limited
Benchmark MSCI Europe Ex UK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Paul Wild
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.11.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.11.2014
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,81
Anzahl Fonds der Kategorie 9128
Volumen der Tranche 2,17 Mio. GBP
Fondsvolumen 578,27 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,83

Gebühren

Laufende Kosten 1,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,83%
Transaktionskosten 0,53%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 5,79%