Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund E Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von internationalen Unternehmen an, die überwiegend an der Exploration, am Abbau und der Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen, wie beispielsweise Silber, Platin und Palladium sowie Diamanten, beteiligt sind und im Zusammenhang damit investieren bzw. handeln. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds (ETFs, Exchange Traded Funds) und börsengehandelten Rohstoffprodukten (ETCs, Exchange Traded Commodities) anlegen, durch die er Engagements in Gold und anderen Edelmetallen aufbaut.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund E Accumulation EUR Fonds
ISIN LU0503253931
WKN A1C0BM
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark PHLX Gold & Silver
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Shanquan Li
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.06.2010
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.06.2010
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,81
Anzahl Fonds der Kategorie 245
Volumen der Tranche 22,96 Mio. EUR
Fondsvolumen 65,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,50

Gebühren

Laufende Kosten 3,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,50%
Transaktionskosten 0,70%
Depotbankgebühr 0,45%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 29,22%