Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund SE Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the Sub-Investment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund SE EUR Acc Fonds
ISIN IE00BHCQKX70
WKN A114B1
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.08.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.08.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 128,90
Anzahl Fonds der Kategorie 3660
Volumen der Tranche 48,54 Mio. EUR
Fondsvolumen 363,27 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 1,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn -4,84%