Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund SE Fonds

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ISIN IE00BHCQKX70


Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund SE EUR Acc Fonds
ISIN IE00BHCQKX70
WKN A114B1
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.08.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.08.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 136,46
Anzahl Fonds der Kategorie 3647
Volumen der Tranche 48,96 Mio. EUR
Fondsvolumen 362,29 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 1,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,67
WE seit Jahresbeginn 0,74%