Global Bonds F-UKdist Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Stammdaten
Name | Global Bonds EUR F-UKdist Fonds |
ISIN | LU1116896363 |
WKN | A12CV3 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.12.2014 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.2014 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 77,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 405 |
Volumen der Tranche | 9,23 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 466,32 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,39% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | -1,48% |