GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen ESG B Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen.

Stammdaten

Name GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR ESG B Fonds
ISIN LU1338160549
WKN A2AJKD
Fondsgesellschaft Graubündner Kantonalbank
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Benno Demont, Dario Cathomen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.07.2016
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Graubündner Kantonalbank
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2016
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Graubündner Kantonalbank
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 88,33
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche 1,46 Mio. EUR
Fonds Volumen 143,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 0,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,41%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 2,11%