Generali Smart Funds - Best Managers Conservative Fonds

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Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, durch ein diversifiziertes Portfolio aus flexiblen Absolute-Return oder Total-Return-Investmentfonds einen langfristigen Kapitalzuwachs und -erhalt zu erzielen.Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder Anleihen von OGAW, OGA und ETF und verfolgt dabei eine flexible Absolute-Return- oder Total-Return-Strategie.Ergänzend kann er auch direkt in Barmittel und Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und/oder vergleichbare Finanzinstrumente und/oder Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETF investieren.

Stammdaten

Name Generali Smart Funds - Best Managers Conservative Fonds
ISIN LU1580345228
WKN A2DN31
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gregor Radnikov
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 19.01.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.01.2018
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,92
Anzahl Fonds der Kategorie 1272
Volumen der Tranche 403,20 Mio. EUR
Fondsvolumen 403,41 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,29
WE seit Jahresbeginn 4,03%