Generali Smart Funds - Best Managers Conservative AX Fonds
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Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, durch ein diversifiziertes Portfolio aus flexiblen Absolute-Return oder Total-Return-Investmentfonds einen langfristigen Kapitalzuwachs und -erhalt zu erzielen.Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder Anleihen von OGAW, OGA und ETF und verfolgt dabei eine flexible Absolute-Return- oder Total-Return-Strategie.Ergänzend kann er auch direkt in Barmittel und Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und/oder vergleichbare Finanzinstrumente und/oder Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETF investieren.
Stammdaten
Name | Generali Smart Funds - Best Managers Conservative AX Acc Fonds |
ISIN | LU1580344841 |
WKN | A2DN3X |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gregor Radnikov |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 10.10.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.10.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1272 |
Volumen der Tranche | 209.370,04 EUR |
Fonds Volumen | 403,41 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,31 |
WE seit Jahresbeginn | 4,85% |