GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Income Fonds

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Anlageziel

Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von hauptsächlich hypothekenbesicherten Anleihen („MBS“) und forderungsbesicherten Schuldtiteln („ABS“). Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Regierungen (etwa Anleihen und Schuldscheine) investieren. Diese Schuldtitel können feste, variable und invers variable Zinssätze („Inverse Floater“) abwerfen und Nullkuponanleihen umfassen. Die vorstehend genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten kotiert oder gehandelt.

Stammdaten

Name GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional GBP Income Hedged Fonds
ISIN IE00BP3RND68
WKN A2APXS
Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited
Benchmark ICE BofA US MBS
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.07.2016
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.07.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,55
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 1,47 Mio. GBP
Fondsvolumen 255,19 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,78

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,78%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 8,38%