GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class Institutional Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Es ist die Politik des Fonds, vornehmlich in Aktien und andere aktienbezogene Wertpapiere (darunter Vorzugsaktien, Wandelanleihen, American Depositary Receipts und börsengehandelte Fonds) zu investieren, die von Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die überwiegend in den USA wirtschaftlich tätig sind oder an einem anerkannten Markt in den USA kotiert sind oder gehandelt werden („US-Aktien“). Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Nettovermögens direkt oder indirekt über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten wie nachstehend beschrieben in Aktien investieren, die keine US-Aktien sind.
Stammdaten
Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class Institutional USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B5L6ZZ16 |
WKN | A1H83A |
Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 04.09.2012 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Of America NA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.09.2012 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Of America NA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 38,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1741 |
Volumen der Tranche | 5,30 Mio. USD |
Fondsvolumen | 64,45 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,16 |
WE seit Jahresbeginn | 19,44% |