FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund Class A Euro Fonds
investment target
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds ist in dem Sinne unbeschränkt, dass er keinen Benchmark-Index hat, anhand dessen das Portfolio des Fonds verwaltet wird, obwohl der MSCI All Country World als Referenzindex verwendet werden kann, mit dem die Performance des Fonds verglichen werden kann. Dieser Index besteht aus etwa 2.700 Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung aus über 40 Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Aktien, entweder direkt oder indirekt über aktienbezogene Wertpapiere oder (für ein effizientes Portfoliomanagement) LongPositionen in Derivaten auf Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten weltweit (einschließlich Schwellenländern) gemäß Anhang III des Basisprospekts notiert sind oder gehandelt werden.
derivatives#masterdata#headline
name | FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund Class A Euro Accumulating Fonds |
isin | IE00BYT1LJ76 |
WKN | A2AKJU |
investment company | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
benchmark | MSCI ACWI |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
funds#master_data#manager | Zehrid Osmani, Yulia Hofstede, Jonathan Regan |
domicile | Ireland |
funds#master_data#category | Aktien |
issue date | 28.06.2016 |
fiscal year | 28.02. |
funds#master_data#capital_forming_savings | no |
deposit bank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
paying agent | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | no |
basic data
issue date | 28.06.2016 |
deposit bank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
paying agent | NPB Neue Private Bank AG |
domicile | Ireland |
fiscal year | 28.02. |
current data
fund rating | |
current redemption price | 209,57 |
number of funds in category | 2467 |
funds#dataandfees#planasset | 2,53 base#million EUR |
funds volume | 27,83 base#million EUR |
total expense ratio (ter) | 1,98 |
charges
Laufende Kosten | 2,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
Transaktionskosten | 0,16% |
custodian fee | - |
management charge | 1,50% |
redemption fee | - |
issue charge | 5,00% |
performance data
previous day change | 2,48 |
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 2,88% |