FSSA Asia Pacific Equity Class III Fonds

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Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of large and mid-capitalisation equity securities or equity-related securities of companies established or having significant operations in the Asia Pacific region (excluding Japan) and are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. Large and mid-capitalisation companies are currently defined for the purposes of this policy as companies with a minimum market capitalisation of US$1 billion at the time of investment. The Investment Manager may review this definition as considered appropriate as a result of changes in the relevant market.

Stammdaten

Name FSSA Asia Pacific Equity Class III (Accumulation) USD Fonds
ISIN IE00B0169M10
WKN A1JES0
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI AC Asia Pac Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Martin Lau, Vinay Agarwal, Naren Gorthy
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.03.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.03.2010
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 28,23
Anzahl Fonds der Kategorie 341
Volumen der Tranche 253,12 Mio. USD
Fondsvolumen 275,09 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Laufende Kosten 1,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,95%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 11,43%