Franklin K2 Ellington Mortgage Income Fund EO PF -H1 Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist es, über einen kompletten Marktzyklus mittels einer Kombination aus aktuellem Ertrag, Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs eine Gesamtrendite zu erreichen.
Stammdaten
| Name | Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund EO PF (acc) EUR-H1 Fonds |
| ISIN | LU2039786269 |
| WKN | A2PRH3 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | HFRX Fixed Income Asset Backed USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Tecotzky, Gregory Valli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 17,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 80,03 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 9,00% |