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Anlageziel
Der AIF investiert in Immobilien aus Deutschland durch Beteiligungen an Immobilien-Projektgesellschaften oder durch Finanzierung von Immobilienprojekten. Zudem können auch Projekte in der Schweiz finanziert werden. Ferner können weitere, in lit. b (Tabelle) als zulässig angegebene, Vermögenswerte erworben werden.
Stammdaten
| Name | Frankfurter Mezzanine Fonds EUR Fonds |
| ISIN | LI0435428979 |
| WKN | A2N9ED |
| Fondsgesellschaft | Conservative Concept Portfolio Mgmt AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kaiser Partner Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Depotbank | Kaiser Partner Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.625,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 206 |
| Volumen der Tranche | 18,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,12 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,24% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |