Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies ESG R Fonds
105,93
EUR
+0,30
EUR
+0,28
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark), while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors.
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies ESG R EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1961029813 |
| WKN | A2PS36 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Luca Naseddu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.11.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
| Volumen der Tranche | 10.621,42 EUR |
| Fonds Volumen | 249,28 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,35% |