Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit RD Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Stammdaten
Name | Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit RD EUR Inc Fonds |
ISIN | LU1980827080 |
WKN | A2QHBD |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | JPM GBI EMU |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Paolo Bernardelli |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.05.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.05.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 92,74 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 561 |
Volumen der Tranche | 1,19 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 7,73 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -1,94% |