Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit RD Fonds

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ISIN LU1980827080


Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.

Stammdaten

Name Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit RD EUR Inc Fonds
ISIN LU1980827080
WKN A2QHBD
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM GBI EMU
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Paolo Bernardelli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.05.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.05.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,74
Anzahl Fonds der Kategorie 561
Volumen der Tranche 1,19 Mio. EUR
Fondsvolumen 7,73 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,06

Gebühren

Laufende Kosten 1,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,06%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn -1,94%