Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets. The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro.

Stammdaten

Name Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0278427041
WKN A1T9N3
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM GBI EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paolo Bernardelli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.01.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.01.2007
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 178,39
Anzahl Fonds der Kategorie 543
Volumen der Tranche 5,78 Mrd. EUR
Fondsvolumen 7,93 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,39

Gebühren

Laufende Kosten 0,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,39%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,30
WE seit Jahresbeginn 1,00%